キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,229 | 4,446 |
| 減価償却費 | 1,228 | 1,626 |
| 減損損失 | － | 7 |
| のれん償却額 | 362 | 496 |
| 負ののれん発生益 | -1,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -234 |
| 支払利息 | 362 | 344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -377 |
| 投資有価証券評価損 | － | 28 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,320 | -1,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,153 | -2,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,917 | 514 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 299 | -281 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10 | 1 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 312 | -548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 19 | 28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 169 | 88 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -145 | 206 |
| その他 | -101 | 210 |
| 小計 | 12,684 | 1,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 341 |
| 利息の支払額 | -367 | -347 |
| 法人税等の支払額 | -2,080 | -1,628 |
| 法人税等の還付額 | 40 | 174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,630 | 140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -387 | -197 |
| 定期預金の払戻による収入 | 295 | 381 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -1,739 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,721 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,192 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,250 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,008 | 0 |
| 保険積立金の積立よる支出 | -24 | -24 |
| 保険積立金の解約による収入 | 399 | 124 |
| その他 | 278 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -1,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,316 | -6,254 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 8,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -3,149 |
| 社債の発行による収入 | － | 900 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -400 |
| 株式の発行による収入 | 67 | 24 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | － |
| 配当金の支払額 | -565 | -567 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -62 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | -1,019 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,259 | -2,989 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,773 | 16,813 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
