キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,229 | 4,446 |
減価償却費 | 1,228 | 1,626 |
減損損失 | - | 7 |
のれん償却額 | 362 | 496 |
負ののれん発生益 | -1,975 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -109 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 38 | 47 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 42 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -279 | -234 |
支払利息 | 362 | 344 |
持分法による投資損益(△は益) | -344 | -377 |
投資有価証券評価損 | - | 28 |
関係会社清算損益(△は益) | 34 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,320 | -1,951 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,153 | -2,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,917 | 514 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 299 | -281 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | -10 | 1 |
前渡金の増減額(△は増加) | 312 | -548 |
未収入金の増減額(△は増加) | 19 | 28 |
未払金の増減額(△は減少) | 169 | 88 |
前受金の増減額(△は減少) | -145 | 206 |
その他 | -101 | 210 |
小計 | 12,684 | 1,599 |
利息及び配当金の受取額 | 354 | 341 |
利息の支払額 | -367 | -347 |
法人税等の支払額 | -2,080 | -1,628 |
法人税等の還付額 | 40 | 174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,630 | 140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -387 | -197 |
定期預金の払戻による収入 | 295 | 381 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -1,739 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -74 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -315 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 194 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,721 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,192 | - |
貸付けによる支出 | -2,250 | -1 |
貸付金の回収による収入 | 2,008 | 0 |
保険積立金の積立よる支出 | -24 | -24 |
保険積立金の解約による収入 | 399 | 124 |
その他 | 278 | 127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,188 | -1,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,316 | -6,254 |
長期借入れによる収入 | 400 | 8,523 |
長期借入金の返済による支出 | -3,374 | -3,149 |
社債の発行による収入 | - | 900 |
社債の償還による支出 | -600 | -400 |
株式の発行による収入 | 67 | 24 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 11 | - |
配当金の支払額 | -565 | -567 |
非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -62 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -34 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,112 | -1,019 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294 | -585 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,259 | -2,989 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 28 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,773 | 16,813 |