アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月9日 9:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,457 | 1,728 |
| 減価償却費 | 166 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 19 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -23 |
| 支払利息 | 145 | 121 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -99 |
| 持分変動損益（△は益） | 8 | － |
| 本社移転費用営業活動によるキャッシュフロー | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,525 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,473 | 3,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,101 | -3,906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 455 | -262 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,791 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 570 | 51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -295 | 31 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,325 | -239 |
| その他 | -177 | -355 |
| 小計 | 4,134 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 23 |
| 利息の支払額 | -137 | -122 |
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -1,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -49 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62 | 57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -338 | -166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -1,488 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -7 |
| その他 | 4 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -349 | -1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -205 | 2,109 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,480 |
| 社債の償還による支出 | -280 | -200 |
| 株式の発行による収入 | 8 | － |
| 少数株主への株式の発行による収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | -313 | -220 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -24 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -620 | 384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,846 | -1,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,197 | 10,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,044 | 9,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
