アルコニックス（3036）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月13日 9:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,728 | 2,594 |
| 減価償却費 | 193 | 540 |
| 負ののれん発生益 | － | -839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | 20 |
| のれん償却額 | 6 | 141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -60 |
| 支払利息 | 121 | 179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | -3,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,648 | -1,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,906 | 1,419 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -262 | 38 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 0 | 20 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 57 | 1 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51 | 86 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31 | -68 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -239 | 169 |
| その他 | -355 | -435 |
| 小計 | 1,443 | -594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 126 |
| 利息の支払額 | -122 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -1,335 | -370 |
| 法人税等の還付額 | － | 375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9 | -635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 162 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,488 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -720 |
| 営業譲受による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 0 | 363 |
| その他 | 102 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583 | -1,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,109 | 951 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 2,769 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,480 | -1,026 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -300 |
| 株式の発行による収入 | － | 1 |
| 配当金の支払額 | -220 | -198 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -136 |
| その他 | 0 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 384 | 2,087 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,204 | 11 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,502 | 9,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,297 | 11,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
