短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 115億3009万
- 2009年3月31日 -9.93%
- 103億8571万
- 2010年3月31日 -45.26%
- 56億8509万
- 2011年3月31日 +210.8%
- 176億6900万
- 2012年3月31日 -14.36%
- 151億3200万
- 2013年3月31日 -19.05%
- 122億5000万
- 2014年3月31日 +22.13%
- 149億6100万
- 2015年3月31日 +19.54%
- 178億8400万
- 2016年3月31日 +57.83%
- 282億2600万
- 2017年3月31日 -22.62%
- 218億4100万
- 2018年3月31日 +21.95%
- 266億3500万
- 2019年3月31日 +8.58%
- 289億2100万
- 2020年3月31日 -14.31%
- 247億8200万
- 2021年3月31日 +17.46%
- 291億900万
- 2022年3月31日 +8.52%
- 315億9000万
- 2023年3月31日 +22.72%
- 387億6600万
個別
- 2008年3月31日
- 61億7053万
- 2009年3月31日 -11.26%
- 54億7587万
- 2010年3月31日 -24.22%
- 41億4952万
- 2011年3月31日 +124.27%
- 93億600万
- 2012年3月31日 -18.38%
- 75億9600万
- 2013年3月31日 +0.26%
- 76億1600万
- 2014年3月31日 -34.69%
- 49億7400万
- 2015年3月31日 +7.12%
- 53億2800万
- 2016年3月31日 +183.05%
- 150億8100万
- 2017年3月31日 -70.85%
- 43億9600万
- 2018年3月31日 +32.8%
- 58億3800万
- 2019年3月31日 +9.93%
- 64億1800万
- 2020年3月31日 +5.7%
- 67億8400万
- 2021年3月31日 +56.54%
- 106億2000万
- 2022年3月31日 -31.47%
- 72億7800万
- 2023年3月31日 +134.49%
- 170億6600万
有報情報
- #1 事業等のリスク
- (11)金融市場の逼迫等により資金調達が困難となるリスク2023/06/22 13:57
当社グループは事業資金を金融機関からの借入や受取手形の流動化によって調達しております。また今後の金利上昇に対応するため、従来の短期借入金を長期借入金にシフトをする等、金融市場の影響によるリスクの分散に努めておりますが、当社グループの予想を大幅に超えるような金融情勢の急変により金融市場が逼迫した場合、あるいは当社グループの信用が低下した場合には資金調達が制約されるとともに当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
(12)カントリーリスクの高い国における顧客との取引に関するリスク - #2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/22 13:57
(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 31,590 38,766 1.9 - 1年以内に返済予定の長期借入金 6,208 5,081 0.7 -
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上する方法を主に採用しているため、記載しておりません。 - #3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2023/06/22 13:57
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) コミットメントラインの総額 5,000 百万円 5,000 百万円 借入実行残高 - 百万円 - 百万円 - #4 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保付債務は、次のとおりであります。2023/06/22 13:57
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 短期借入金 - 百万円 427 百万円 1年内返済予定の長期借入金 86 百万円 - 百万円 - #5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2023/06/22 13:57
(3)仕入及び販売の実績キャッシュ・フローの状況 投資活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フローは7,045百万円の減少(前期比3,788百万円の減少)となりました。主な増加要因は投資有価証券の売却による収入157百万円であります。また主な減少要因は製造子会社を中心とした設備増強に伴う有形及び無形固定資産の取得による支出4,790百万円、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出2,030百万円、及び投資有価証券の取得による支出476百万円であります。 財務活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フローは5,896百万円の増加(前期比135百万円の増加)となりました。主な増加要因は短期借入金の純増加額5,383百万円、及びコマーシャル・ペーパー(CP)の発行による増加額1,997百万円、及び長期借入金の純増加額251百万円であります。また主な減少要因は配当金の支払額1,631百万円、及び社債の償還による支出149百万円であります。
①仕入実績 - #6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 現金及び預金は、大半が円貨建て及び外貨建ての短期的な預金であり、外貨預金については為替変動リスクに晒されておりますが、これは主として債権回収が債務履行に先行する外貨建取引に係る外貨を決済期日まで保有することによるものです。営業債権である受取手形及び売掛金は、概ね1年以内の回収期日であり、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建営業債権は、為替変動リスクに晒されておりますが、外貨建営業債務との見合いになっている一部を除いて、原則として為替先物予約を利用してヘッジしております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携、及び持ち合い等に関連する株式等であり、信用リスク、為替変動リスク、及び市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/22 13:57
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、海外からの商品仕入により生じている外貨建営業債務は、為替変動リスクに晒されておりますが、外貨建営業債権との見合いになっている一部を除いて、原則として為替先物予約を利用してヘッジしております。短期借入金は、円貨建て及び外貨建てにより主に営業取引に係る運転資金の調達を目的としており、このうちの一部は変動金利であるため金利変動リスクに晒されております。また、インパクトローンについては金利変動リスク及び為替変動リスクに晒されておりますが、外貨建営業債権との見合いになっております。社債及び長期借入金は、主に事業投資等を目的として、必要な資金の大半を円貨建て、固定金利により調達しており、償還日は決算日後、10年以内であります。
デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替先物予約取引及び取扱商品(非鉄金属)の取引相場変動リスクに対する商品先物取引であります。