神戸物産（3038）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月14日 15:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成25年2月1日-平成25年4月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,548,940 | 2,216,382 |
| 減価償却費 | 657,503 | 801,519 |
| のれん償却額 | － | 13,272 |
| 負ののれん償却額 | -1,000 | -1,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61,028 | 1,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,253 | -76,837 |
| 支払利息 | 121,852 | 167,589 |
| 為替差損益（△は益） | -234,857 | -453,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,077 | -1,148 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,287 | 13,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,846 | -569,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 123,993 | -372,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391,360 | 486,063 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 48,000 | 122,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -143,937 | -47,407 |
| その他 | 74,461 | -300,114 |
| 小計 | 2,889,036 | 2,000,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,253 | 40,092 |
| 利息の支払額 | -106,602 | -170,158 |
| 法人税等の支払額 | -885,648 | -1,764,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,914,039 | 105,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -890,961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,852,336 | -2,980,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,183 | 4,933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,513 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 41,571 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,327,461 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -167,038 |
| 貸付けによる支出 | -9,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,293 | 19,200 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,198,104 | -907,732 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,160,900 | 877,660 |
| その他 | -143,050 | -106,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000,115 | -8,450,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,370 | -228,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,271 | -385 |
| 配当金の支払額 | -352,387 | -469,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,917,883 | 1,801,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,029 | 162,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,924,836 | -6,380,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,363,141 | 25,287,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,287,978 | 27,448,265 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
