流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成25年11月1日至 平成26年10月31日)	当連結会計年度(自 平成26年11月1日至 平成27年10月31日)
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△3,150	△834
流動資産「その他」(証券会社預け金)	430	655
現金及び現金同等物	42,907	59,317

2016/03/16 16:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末と比べ258億84百万円増加し、1,340億42百万円(前年比23.9%増)となりました。
流動資産では、前連結会計年度末と比べ160億35百万円増加し、823億10百万円(同24.2%増)となりました。
その主な要因は、現金及び預金が138億69百万円、受取手形及び売掛金が11億45百万円増加したことによるものであります。

2016/03/16 16:10

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)流動資産の「その他」に含めて表示している1年内回収予定の長期貸付金29百万円については、長期貸付金に含めて表示しております。
(*2)短期借入金として表示している1年内返済予定の長期借入金1,337百万円については、長期借入金に含めて表示しております。

2016/03/16 16:10