カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 307,517 | -205,457 |
| 減価償却費 | 137,765 | 161,078 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | -15,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,865 | -13,846 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -3,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,067 | 5,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -894 |
| 支払利息 | 39,131 | 38,038 |
| 為替差損益（△は益） | -4,291 | 18,185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,496 | -357,672 |
| 保険解約損益（△は益） | -62,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | 43,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,712 | 49,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,435 | -21,996 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,435 | 16,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,727 | 2,139 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,265 | -22,051 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | － | 592,451 |
| その他 | -7,902 | -2,604 |
| 小計 | 406,980 | 284,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 880 | 894 |
| 利息の支払額 | -38,075 | -40,044 |
| 法人税等の支払額 | -258,856 | -161,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,929 | 83,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -209,706 | -1,004,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,704 | 1,195,596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -6,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,112 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 195,623 | － |
| その他 | 3,320 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | 184,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 452,431 | -940,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,429 | -310,209 |
| 自己株式の取得による支出 | -111,409 | -49,461 |
| 配当金の支払額 | -94,369 | -44,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,223 | -293,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,291 | -18,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,213 | -44,431 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,330 | 317,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 317,543 | 273,112 |
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