カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -205,457 | -300,759 |
| 減価償却費 | 161,078 | 181,158 |
| 負ののれん償却額 | -15,811 | -15,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,846 | -603 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,173 | -2,099 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,274 | 758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -867 |
| 支払利息 | 38,038 | 28,797 |
| 為替差損益（△は益） | 18,185 | 36,239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -357,672 | 36,045 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,348 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,899 | 22,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,904 | 153,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,996 | 2,565 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16,582 | 14,851 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,139 | -4,784 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -22,051 | 42,601 |
| 通貨スワップ契約等の増減額(△は減少) | 592,451 | 341,240 |
| その他 | -2,604 | 24,444 |
| 小計 | 284,044 | 572,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 894 | 867 |
| 利息の支払額 | -40,044 | -27,386 |
| 法人税等の支払額 | -161,275 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83,619 | 542,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,969 | -239,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,195,596 | 226,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,560 | -11,940 |
| その他の収入 | － | 24,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 184,066 | -1,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940,000 | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,209 | -1,111,180 |
| 自己株式の取得による支出 | -49,461 | -36,926 |
| 配当金の支払額 | -44,262 | -28,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,932 | -394,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,185 | -36,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,431 | 110,811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317,543 | 273,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 273,112 | 383,923 |
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