カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -300,759 | 224,718 |
| 減価償却費 | 181,158 | 174,484 |
| 負ののれん償却額 | -15,811 | -15,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -603 | 2,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,099 | -948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 758 | 6,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -867 | -456 |
| 支払利息 | 28,797 | 17,730 |
| 為替差損益（△は益） | 36,239 | 68,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,045 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,348 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,174 | 25,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 153,901 | 18,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,565 | 12,782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,851 | 926 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,784 | -10,358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,601 | -33,009 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 341,240 | -69,542 |
| その他 | 24,444 | -15,879 |
| 小計 | 572,199 | 419,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 867 | 456 |
| 利息の支払額 | -27,386 | -17,444 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -1,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,564 | 400,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -239,279 | -13,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,053 | 32,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,940 | -3,075 |
| その他の収入 | 24,000 | 450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166 | 15,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,111,180 | -157,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,926 | -69 |
| 配当金の支払額 | -28,241 | -27,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -394,348 | -435,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,239 | -68,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110,811 | -87,259 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,112 | 383,923 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 383,923 | 296,663 |
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