カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,718 | 294,056 |
| 減価償却費 | 174,484 | 167,051 |
| 負ののれん償却額 | -15,811 | -15,811 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,939 | -1,027 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -948 | 328 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,800 | 5,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -394 |
| 支払利息 | 17,730 | 13,192 |
| 為替差損益（△は益） | 68,038 | 94,001 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,409 | -1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,563 | 22,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,782 | -6,879 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 926 | 849 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10,358 | -7,327 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -33,009 | 11,730 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -69,542 | -134,497 |
| その他 | -15,879 | 6,272 |
| 小計 | 419,592 | 447,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 456 | 390 |
| 利息の支払額 | -17,444 | -13,532 |
| 法人税等の支払額 | -1,851 | -26,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,752 | 408,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,895 | -267,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,415 | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,075 | -133 |
| その他の収入 | 450 | 500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,894 | -266,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,015,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,911 | -513,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -27,887 | -27,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,868 | 74,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,038 | -94,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,259 | 122,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,923 | 296,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 296,663 | 418,676 |
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