カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -109,386 | 158,743 |
| 減価償却費 | 91,647 | 86,918 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | -7,905 |
| 支払利息 | 17,063 | 8,872 |
| 為替差損益（△は益） | 23,450 | 33,788 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 36,045 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,517 | -38,919 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,032 | 35,463 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,708 | 24,411 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | 148,112 | -52,456 |
| その他 | 39,864 | -49,419 |
| 小計 | 264,115 | 212,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 412 | 56 |
| 利息の支払額 | -14,334 | -8,598 |
| 法人税等の支払額 | -1,813 | -907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,379 | 203,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,587 | -7,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 226,053 | 32,415 |
| その他 | 12,500 | -2,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 202,965 | 22,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,760 | -79,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,926 | -69 |
| 配当金の支払額 | -14,297 | -13,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,983 | -293,204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,450 | -33,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 293,911 | -101,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 273,112 | 567,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 567,023 | 282,290 |
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