カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,743 | 251,212 |
| 減価償却費 | 86,918 | 83,365 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | -7,905 |
| 支払利息 | 8,872 | 7,373 |
| 為替差損益（△は益） | 33,788 | 37,027 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -38 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,204 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,919 | -11,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,463 | 6,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,411 | 26,547 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -52,456 | -167,098 |
| その他 | -49,419 | 8,165 |
| 小計 | 212,700 | 233,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 41 |
| 利息の支払額 | -8,598 | -7,541 |
| 法人税等の支払額 | -907 | -17,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,249 | 208,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,755 | -26,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,415 | 60 |
| その他 | -2,550 | 167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,109 | -26,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,191 | -242,140 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -13,944 | -13,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,204 | 43,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,788 | -37,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -101,633 | 189,273 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 383,923 | 282,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 282,290 | 485,937 |
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