カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 251,212 | 582,767 |
| 減価償却費 | 83,365 | 80,842 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | -7,905 |
| 支払利息 | 7,373 | 5,608 |
| 為替差損益（△は益） | 37,027 | 29,731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,804 | -24,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,884 | -81,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,547 | 75,982 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -167,098 | -471,423 |
| その他 | 8,165 | 42,895 |
| 小計 | 233,728 | 232,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 14 |
| 利息の支払額 | -7,541 | -5,608 |
| 法人税等の支払額 | -17,506 | -16,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,722 | 210,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,565 | -39,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| その他 | 167 | -1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,338 | -41,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,140 | -143,760 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22,625 |
| 配当金の支払額 | -13,943 | -13,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,916 | -180,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,027 | -29,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,273 | -41,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,663 | 485,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 485,937 | 377,133 |
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