カワサキ（3045）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582,767 | 225,558 |
| 減価償却費 | 80,842 | 67,535 |
| 負ののれん償却額 | -7,905 | － |
| 支払利息 | 5,608 | 3,728 |
| 為替差損益（△は益） | 29,731 | -9,659 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,756 | -14,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,309 | -74,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,982 | 41,561 |
| 通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） | -471,423 | -107,677 |
| その他 | 42,895 | -28,820 |
| 小計 | 232,433 | 103,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 7 |
| 利息の支払額 | -5,608 | -2,059 |
| 法人税等の支払額 | -16,405 | -170,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,433 | -68,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,941 | -105,110 |
| その他 | -1,975 | 1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,916 | -103,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,760 | -102,260 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,625 | － |
| 配当金の支払額 | -13,943 | -27,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,328 | 120,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,731 | 9,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,543 | -42,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 418,676 | 377,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 377,133 | 202,796 |
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