営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
売上債権の増加31,258千円、通貨スワップ契約等の減少32,040千円等による資金の減少はありましたが、税金等調整前四半期純利益139,649千円、減価償却費79,625千円等による資金の増加で、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは369,353千円の収入(前年同四半期連結累計期間は104,493千円の収入)となりました。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/04/12 9:00