有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,508 | 1,937 |
減価償却費 | 688 | 873 |
繰延資産償却額 | 3 | 2 |
減損損失 | 130 | 24 |
のれん償却額 | 560 | 507 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -218 |
受取利息及び受取配当金 | -148 | -164 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | -27 |
固定資産売却益 | -5 | -3 |
固定資産売却損 | 64 | 0 |
固定資産除却損 | 2 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -27 | -69 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18 | 56 |
会員権評価損 | 4 | 3 |
売上債権の増減額(△は増加) | 947 | -52 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -489 | -38 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,053 | 623 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -50 | 129 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | -10 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -98 | 41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -45 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -22 |
未収歩戻金の増減額 | -470 | 603 |
預り金の増減額(△は減少) | -158 | -11 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -96 | -160 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 14 | 192 |
小計 | 2,210 | 4,189 |
利息及び配当金の受取額 | 148 | 164 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1,150 | -1,616 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,207 | 2,736 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -107 | -137 |
定期預金の払戻による収入 | 73 | 201 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -550 |
有形固定資産の売却による収入 | 56 | 52 |
無形固定資産の取得による支出 | -543 | -526 |
投資有価証券の取得による支出 | -152 | -192 |
投資有価証券の売却による収入 | 48 | 9 |
のれんの取得による支出 | -10 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -544 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 59 |
貸付けによる支出 | -50 | -197 |
貸付金の回収による収入 | 42 | 189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,602 | -1,092 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -31 | -10 |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -2 |
自己株式の取得による支出 | - | -146 |
配当金の支払額 | -272 | -271 |
リース債務の返済による支出 | - | -151 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309 | -582 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,704 | 1,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,785 | 15,080 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -187 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,080 | 15,954 |