有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月28日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 1,937 | 2,443 |
減価償却費 | 873 | 1,027 |
繰延資産償却額 | 2 | 2 |
減損損失 | 24 | 170 |
のれん償却額 | 507 | 311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -218 | -250 |
受取利息及び受取配当金 | -164 | -159 |
支払利息 | 0 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -35 |
固定資産売却益 | -3 | 0 |
固定資産売却損 | 0 | - |
固定資産除却損 | 17 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -69 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 56 | 2 |
会員権評価損 | 3 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52 | -632 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -38 | -782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 623 | 659 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 129 | -41 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -10 | -27 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 41 | -254 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -45 | 2 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | 59 |
未収歩戻金の増減額 | 603 | -750 |
預り金の増減額(△は減少) | -11 | 14 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -160 | 21 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 192 | 234 |
小計 | 4,189 | 2,036 |
利息及び配当金の受取額 | 164 | 159 |
利息の支払額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -1,616 | -627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736 | 1,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -137 | -274 |
定期預金の払戻による収入 | 201 | 373 |
有形固定資産の取得による支出 | -550 | -1,427 |
有形固定資産の売却による収入 | 52 | 14 |
無形固定資産の取得による支出 | -526 | -312 |
投資有価証券の取得による支出 | -192 | -103 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 59 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -8 |
貸付けによる支出 | -197 | -70 |
貸付金の回収による収入 | 189 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | -1,713 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -10 | -7 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -241 |
配当金の支払額 | -271 | -269 |
リース債務の返済による支出 | -151 | -150 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -669 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,061 | -813 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,080 | 15,954 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -187 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,954 | 15,141 |