有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,443 | 1,480 |
| 減価償却費 | 1,027 | 1,121 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 2 |
| 減損損失 | 170 | 121 |
| のれん償却額 | 311 | 120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -250 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -159 | -179 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -33 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | － | 27 |
| 固定資産除却損 | 21 | 51 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | － |
| 会員権評価損 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632 | 259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -1,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 659 | 5,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41 | -47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -254 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -44 |
| 未収歩戻金の増減額 | -750 | 306 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14 | -5 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 21 | -533 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 234 | -148 |
| 小計 | 2,036 | 5,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 179 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,569 | 4,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -274 | -275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 373 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,427 | -823 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -574 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 57 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -1,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -7 | -4 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -241 | -15 |
| 配当金の支払額 | -269 | -320 |
| リース債務の返済による支出 | -150 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -813 | 2,352 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,954 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,141 | 17,493 |
