ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,480 | 2,395 |
| 減価償却費 | 1,121 | 1,069 |
| 繰延資産償却額 | 2 | 1 |
| 減損損失 | 121 | 64 |
| のれん償却額 | 120 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -192 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -31 |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損 | 27 | 18 |
| 固定資産除却損 | 51 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54 |
| 会員権評価損 | 5 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259 | -1,521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,808 | 452 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,009 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47 | 182 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 57 |
| 未収歩戻金の増減額 | 306 | -612 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5 | 12 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -533 | 578 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148 | -203 |
| 小計 | 5,597 | 2,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 192 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,262 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,513 | 2,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -823 | -228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -125 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | － | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,681 | 522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -320 | -300 |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,352 | 2,416 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,141 | 17,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,493 | 19,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
