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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,480	2,395
減価償却費	1,121	1,069
繰延資産償却額	2	1
減損損失	121	64
のれん償却額	120	115
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-23	-25
受取利息及び受取配当金	-179	-192
支払利息	0	0
為替差損益（△は益）	－	-2
持分法による投資損益（△は益）	-33	-31
固定資産売却益	0	0
固定資産売却損	27	18
固定資産除却損	51	54
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-11
投資有価証券評価損益（△は益）	－	54
会員権評価損	5	0
売上債権の増減額（△は増加）	259	-1,521
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,808	452
仕入債務の増減額（△は減少）	5,009	-11
未払消費税等の増減額（△は減少）	-47	182
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-93	25
賞与引当金の増減額（△は減少）	9	-6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-44	57
未収歩戻金の増減額	306	-612
預り金の増減額（△は減少）	-5	12
その他の資産の増減額（△は増加）	-533	578
その他の負債の増減額（△は減少）	-148	-203
小計	5,597	2,463
利息及び配当金の受取額	179	192
利息の支払額	0	0
法人税等の支払額	-1,262	-362
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,513	2,292
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-275	-275
定期預金の払戻による収入	274	274
有形固定資産の取得による支出	-823	-228
有形固定資産の売却による収入	17	906
無形固定資産の取得による支出	-296	-125
投資有価証券の取得による支出	-574	-30
投資有価証券の売却による収入	8	64
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-18	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	1	－
貸付けによる支出	0	-50
貸付金の回収による収入	5	4
その他	－	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,681	522
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	-4	－
自己株式の増減額（△は増加）	-3	0
自己株式の取得による支出	-15	－
配当金の支払額	-320	-300
リース債務の返済による支出	-135	-100
財務活動によるキャッシュ・フロー	-479	-401
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,352	2,416
現金及び現金同等物の期首残高	15,141	17,493
現金及び現金同等物の期末残高	17,493	19,910

TSUMUGU HOLDINGS（3055）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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