ほくやく・竹山 HD（3055）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,395 | 2,679 |
| 減価償却費 | 1,069 | 1,021 |
| 繰延資産償却額 | 1 | － |
| 減損損失 | 64 | 111 |
| のれん償却額 | 115 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -203 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -45 |
| 固定資産売却益 | 0 | -1 |
| 固定資産売却損 | 18 | 0 |
| 固定資産除却損 | 54 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | -92 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54 | 2 |
| 会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,521 | 1,456 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452 | -1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11 | -922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | -119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | -19 |
| 未収歩戻金の増減額 | -612 | 644 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12 | 14 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 578 | -281 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -203 | 183 |
| 小計 | 2,463 | 3,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 203 |
| 利息の支払額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -1,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,292 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -275 | -275 |
| 定期預金の払戻による収入 | 274 | 274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 906 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -554 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64 | 124 |
| のれんの取得による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -52 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 17 |
| その他 | -16 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 522 | -1,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -300 | -301 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401 | -393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,416 | -312 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,493 | 19,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,910 | 19,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
