四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年2月1日 至 平成27年7月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 102,477 | 9,772 |
| 減価償却費 | 101,313 | 99,258 |
| 減損損失 | 6,017 | 598 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,471 | 9,154 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 635 | △104 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 3,500 | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,408 | △1,930 |
| 支払利息 | 15,860 | 10,412 |
| 下請代金返還金 | 62,040 | - |
| 受取保険金 | △12,688 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263,490 | △200,382 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,042 | △38,819 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △32,857 | 142,093 |
| その他 | △80,091 | 31,307 |
| 小計 | △148,261 | 63,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,408 | 1,930 |
| 利息の支払額 | △15,891 | △10,444 |
| 下請代金返還金の支払額 | △62,040 | - |
| 保険金の受取額 | 39,993 | - |
| 法人税等の支払額 | △49,059 | △4,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △232,851 | 49,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △147,159 | △91,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,650 | 118,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,236 | △1,355 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,070 | △78,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,739 | △3,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,700 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △52,120 | △15,462 |
| その他 | △1,719 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,696 | △71,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △449,128 | △454,562 |
| 配当金の支払額 | △29,848 | △29,769 |
| リース債務の返済による支出 | △41,788 | △38,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,234 | 77,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | △6,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △244,823 | 48,536 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 641,070 | 479,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 396,247 | ※ 527,561 |