利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純利益726,040千円に加え、仕入債務の増加543,450千円、売上値引引当金の増加105,681千円等の増加要因があったものの、売上債権の増加△524,554千円、たな卸資産の増加△394,061千円等の減少要因があったことから、153,265千円の資金の獲得(前年同期は68,596千円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
有形固定資産の取得により△35,198千円、無形固定資産の取得により△30,876千円それぞれ支出したこと等から、△65,784千円の資金の支出(前年同期は△52,424千円の支出)となりました。

2014/11/14 14:06