営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純利益726,040千円に加え、仕入債務の増加543,450千円、売上値引引当金の増加105,681千円等の増加要因があったものの、売上債権の増加△524,554千円、たな卸資産の増加△394,061千円等の減少要因があったことから、153,265千円の資金の獲得(前年同期は68,596千円の獲得)となりました。

2014/11/14 14:06