区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	55,799	29,527	0.36	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	31,205	1,678	0.35	2021年5月

(注)1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

2020/06/25 13:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の運転資金及び設備投資資金等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金を充当するほか、借入等による資金調達を行っております。
2020年3月31日現在の長期借入金残高は31,205千円(うち、1年内返済予定の長期借入金29,527千円)、現金及び現金同等物の残高は5,232,708千円、純資産は7,566,549千円(自己資本比率37.1%)となっており、将来資金に対して十分な財源及び流動性を確保しております。
③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/06/25 13:43

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※5) 長期貸付金には1年内回収予定の長期貸付金を含めて表示しております。
(※6) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
当事業年度(2020年3月31日)

2020/06/25 13:43