区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	29,527	1,678	0.35	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,678	-	-	-

(注)「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2021/06/28 15:22

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社の運転資金及び設備投資資金等については、主として営業活動から得られるキャッシュ・フローを源泉とする内部資金を充当しております。
資金調達の方法として、銀行借り入れは微少であり、社債の発行、株式の発行につきましては現状では予定しておりません。2021年3月31日現在の長期借入金残高は1,678千円(うち、1年内返済予定の長期借入金1,678千円)となっております。
M&Aなど今後において生じる可能性がある戦略的資金需要、第2 事業の状況 2 事業のリスクにて記載したリスクまたはその他のリスクが顕在化した場合の事業継続のための資金需要等に対応して、手元資金を有しております。2021年3月31日現在の現金及び現金同等物の残高は6,486,000千円となっており、将来資金に対して十分な財源及び流動性を確保しているほか、取引金融機関との間で2,300,000千円の当座貸越契約を締結(全額未使用)しており、緊急対応可能な体制を整備しております。

2021/06/28 15:22

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※5) 長期貸付金には1年内回収予定の長期貸付金を含めて表示しております。
(※6) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
当事業年度(2021年3月31日)

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