あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,126 | 2,520 |
| 減価償却費 | 275 | 243 |
| 負ののれん償却額 | -314 | -314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 162 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -44 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -16 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,569 | 1,882 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 24 |
| 退職給付制度終了損 | － | 154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,075 | -1,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -1,779 |
| その他 | 261 | 227 |
| 小計 | 2,426 | 2,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 16 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -581 |
| 法人税等の還付額 | 244 | 430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818 | 1,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | -20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | 259 |
| 貸付けによる支出 | -509 | -1,222 |
| 貸付金の回収による収入 | 419 | 929 |
| 事業譲受による支出 | -129 | － |
| その他 | 3 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -988 | -878 |
| その他 | -40 | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,037 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 768 | 692 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,103 | 4,871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,871 | 7,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
