あい HD（3076）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月16日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -56億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 65億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 44億9600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 3,180 | -334 | -803 | 2,846 | -270 | 17,532 | 通期 | 6,498 | -1,940 | -2,040 | 4,558 | -394 | 17,892 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 2,562 | -1,978 | -968 | 584 | -580 | 17,562 | 通期 | 6,846 | -2,533 | -2,303 | 4,313 | -819 | 19,891 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 2,496 | -972 | -1,050 | 1,524 | -215 | 20,371 | 通期 | 7,212 | -3,136 | -2,583 | 4,076 | -1,102 | 21,271 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 3,156 | 403 | -1,141 | 3,559 | -388 | 23,773 | 通期 | 5,578 | 960 | -2,319 | 6,538 | -989 | 25,461 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 4,793 | -411 | -1,245 | 4,382 | -370 | 28,523 | 通期 | 9,372 | -656 | -2,465 | 8,716 | -826 | 32,012 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 3,305 | -402 | -1,177 | 2,903 | -359 | 33,964 | 通期 | 8,095 | -2,207 | -2,848 | 5,888 | -830 | 36,435 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 284 | 28 | -1,659 | 312 | -263 | 35,413 | 通期 | 4,541 | -1,314 | -3,184 | 3,227 | -1,412 | 37,566 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 3,421 | -5,902 | -2,159 | -2,481 | -1,556 | 32,831 | 通期 | 8,432 | -6,428 | -4,675 | 2,004 | -2,205 | 36,021 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 1,788 | 13,956 | -2,550 | 15,744 | -2,669 | 49,162 | 通期 | 7,647 | 7,084 | -5,384 | 14,731 | -3,785 | 44,790 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 4,496 | 6,522 | -5,671 | 11,018 | -1,094 | 50,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年6月（連）
- 45億5800万
- 2018年6月（連） -5.38%
- 43億1300万
- 2019年6月（連） -5.5%
- 40億7600万
- 2020年6月（連） +60.4%
- 65億3800万
- 2021年6月（連） +33.31%
- 87億1600万
- 2022年6月（連） -32.45%
- 58億8800万
- 2023年6月（連） -45.19%
- 32億2700万
- 2024年6月（連） -37.9%
- 20億400万
- 2025年6月（連） +635.08%
- 147億3100万
営業CFマージン
- 2017年6月（連）
- 12.97%
- 2018年6月（連）
- 12.55%
- 2019年6月（連）
- 14.13%
- 2020年6月（連）
- 12.92%
- 2021年6月（連）
- 20.28%
- 2022年6月（連）
- 17.2%
- 2023年6月（連）
- 9.79%
- 2024年6月（連）
- 16.93%
- 2025年6月（連）
- 11.55%
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