キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,093 | 9,193 |
| 減価償却費 | 1,115 | 1,198 |
| のれん償却額 | 94 | 58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 131 | 19 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | -28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -309 | -44 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -110 |
| 支払利息 | 35 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | -28 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -3,835 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -240 | － |
| 負ののれん発生益 | -14,296 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 5,164 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -446 | -1,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -731 | -247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -144 | 199 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -39 | 609 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -14 | -6 |
| その他 | 106 | 666 |
| 小計 | 3,500 | 6,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 87 |
| 利息の支払額 | -35 | -3 |
| 特別退職金の支払額 | -833 | － |
| 事業構造改善費用 | － | -24 |
| 災害損失の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,576 | -1,886 |
| 法人税等の還付額 | 630 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788 | 4,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -145 | -356 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,845 | 6,328 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,283 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,463 | -921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -206 | -173 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6,694 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 183 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 貸付けによる支出 | -84 | -154 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 668 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 853 |
| その他 | -234 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,956 | 6,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | 1 |
| 配当金の支払額 | -2,072 | -2,914 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -46 | -2,758 |
| その他 | -109 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,550 | -5,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,141 | 5,957 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 49,162 | 50,883 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 134 |
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