キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年7月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日
至 2024年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,994 | 13,530 |
| 減価償却費 | 591 | 1,115 |
| のれん償却額 | 54 | 94 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -105 |
| 支払利息 | 3 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,934 | 68 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -240 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,733 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 5,164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,623 | -446 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,127 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,278 | -731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45 | -144 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 734 | -39 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -5 | -14 |
| その他 | -449 | 106 |
| 小計 | 4,501 | 3,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 103 |
| 利息の支払額 | -3 | -35 |
| 特別退職金の支払額 | － | -833 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -1,576 |
| 法人税等の還付額 | 1,061 | 630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,421 | 1,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30 | -145 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,845 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,401 | -2,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6,694 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 183 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,108 | -42 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 45 |
| その他 | 18 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,902 | 13,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -266 |
| 配当金の支払額 | -2,129 | -2,072 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -30 | -46 |
| その他 | 0 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,159 | -2,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -170 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,811 | 13,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,831 | 49,162 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
