あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,256 | 10,889 |
| 減価償却費 | 437 | 591 |
| のれん償却額 | 82 | 54 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -125 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -63 |
| 支払利息 | 1 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -210 | -5,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -1,623 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,114 | -1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 1,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -285 | 45 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8 | 734 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| その他 | 194 | -444 |
| 小計 | 2,590 | 4,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 153 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,421 | -2,291 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 1,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284 | 3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 640 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | -1,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -341 | -4,108 |
| 貸付けによる支出 | -259 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 79 | 6 |
| その他 | 8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -5,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,655 | -2,129 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 165 | － |
| その他 | -3 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,494 | -2,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -170 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,467 | -4,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,413 | 32,831 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 445 | 76 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
