あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,332 | 5,256 |
| 減価償却費 | 433 | 437 |
| のれん償却額 | 82 | 82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -33 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180 | -210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -981 | -1,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -2,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29 | 834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22 | -285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98 | -8 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -6 | -7 |
| その他 | 380 | 194 |
| 小計 | 4,432 | 2,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 101 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -1,247 | -2,421 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,305 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351 | -245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 165 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -341 |
| 貸付けによる支出 | -100 | -259 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 79 |
| その他 | 32 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402 | 28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,088 | -1,655 |
| その他 | -88 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,177 | -1,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 226 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,964 | 35,413 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
