四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,675 | 5,332 |
減価償却費 | 460 | 433 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -59 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2 | 7 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -13 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
支払利息 | 6 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -180 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,258 | -981 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 557 | -450 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,515 | -29 |
前受金の増減額(△は減少) | 65 | -98 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | - | -6 |
その他 | 71 | 485 |
小計 | 6,050 | 4,432 |
利息及び配当金の受取額 | 39 | 112 |
利息の支払額 | -6 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,293 | -1,247 |
法人税等の還付額 | 4 | 11 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793 | 3,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 35 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 61 |
有形固定資産の取得による支出 | -347 | -351 |
無形固定資産の取得による支出 | -23 | -8 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
関係会社株式の取得による支出 | -10 | - |
貸付けによる支出 | -92 | -100 |
貸付金の回収による収入 | 80 | 4 |
その他 | -17 | 32 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,087 | -1,088 |
その他 | -157 | -88 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,177 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,062 | 1,952 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,012 | 33,964 |