あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,675 | 5,332 |
| 減価償却費 | 460 | 433 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -59 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -12 |
| 支払利息 | 6 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | -981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 557 | -450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,515 | -29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65 | -98 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | － | -6 |
| その他 | 71 | 485 |
| 小計 | 6,050 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 112 |
| 利息の支払額 | -6 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,247 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,793 | 3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 61 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -351 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10 | － |
| 貸付けによる支出 | -92 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 4 |
| その他 | -17 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,088 |
| その他 | -157 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,245 | -1,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | 226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,062 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,012 | 33,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
