あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,610 | 4,675 |
| 減価償却費 | 379 | 460 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 6 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -8 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571 | -1,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,532 | 557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,129 | 1,515 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12 | 65 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 126 | － |
| その他 | 294 | 71 |
| 小計 | 4,276 | 6,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 39 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 損害賠償金の支払額 | -15 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -1,293 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,156 | 4,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,035 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -355 | -347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 227 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -128 | -92 |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 80 |
| その他 | -115 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 403 | -411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -947 | -1,087 |
| その他 | -193 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141 | -1,245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | -75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501 | 3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,461 | 28,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
