四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,506 | 4,610 |
減価償却費 | 381 | 379 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 0 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -61 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -4 | |
受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
支払利息 | 2 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -185 | -114 |
売上債権の増減額(△は増加) | -757 | -571 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -239 | -1,532 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 407 | 1,129 |
前受金の増減額(△は減少) | 52 | 12 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 63 | 126 |
その他 | -149 | 294 |
小計 | 4,100 | 4,276 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
利息の支払額 | -2 | -5 |
損害賠償金の支払額 | - | -15 |
法人税等の支払額 | -1,633 | -1,141 |
法人税等の還付額 | - | 8 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | 3,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 46 | 1,035 |
事業譲受による支出 | -120 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -186 | -355 |
無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -76 | -212 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 227 |
関係会社株式の取得による支出 | -658 | -50 |
貸付けによる支出 | -42 | -128 |
貸付金の回収による収入 | 120 | 72 |
その他 | 9 | -115 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | 403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -947 | -947 |
その他 | -103 | -194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,141 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 81 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 480 | 2,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,371 | 23,773 |