あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,856 | 4,506 |
| 減価償却費 | 327 | 381 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 24 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,153 | -757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -524 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 657 | 407 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -34 | 52 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 63 | 63 |
| その他 | 279 | -149 |
| 小計 | 4,177 | 4,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,846 | -1,633 |
| 法人税等の還付額 | 214 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 2,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,035 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35 | 46 |
| 事業譲受による支出 | － | -120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -658 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | 120 |
| その他 | -25 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -851 | -947 |
| その他 | -117 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329 | 480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 20,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
