四半期報告書-第13期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,856 | 4,506 |
減価償却費 | 327 | 381 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -138 | 1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 28 | 24 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -3 |
支払利息 | 4 | 2 |
持分法による投資損益(△は益) | -185 | -185 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,153 | -757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -524 | -239 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 657 | 407 |
前受金の増減額(△は減少) | -34 | 52 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 63 | 63 |
その他 | 279 | -149 |
小計 | 4,177 | 4,100 |
利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
利息の支払額 | -4 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,846 | -1,633 |
法人税等の還付額 | 214 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,562 | 2,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,035 | -35 |
定期預金の払戻による収入 | 35 | 46 |
事業譲受による支出 | - | -120 |
有形固定資産の取得による支出 | -527 | -186 |
無形固定資産の取得による支出 | -53 | -29 |
投資有価証券の取得による支出 | -500 | -76 |
投資有価証券の売却による収入 | 151 | - |
関係会社株式の取得による支出 | - | -658 |
貸付けによる支出 | -105 | -42 |
貸付金の回収による収入 | 81 | 120 |
その他 | -25 | 9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,978 | -972 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -851 | -947 |
その他 | -117 | -103 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -1,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -329 | 480 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,562 | 20,371 |