四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,461 | 4,856 |
減価償却費 | 307 | 327 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -138 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -8 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31 | 28 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 6 | |
受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
支払利息 | 4 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -119 | -185 |
売上債権の増減額(△は増加) | -445 | -1,153 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 929 | -524 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -477 | 657 |
前受金の増減額(△は減少) | 56 | -34 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -444 | 63 |
その他 | 246 | 279 |
小計 | 4,540 | 4,177 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,412 | -1,846 |
法人税等の還付額 | 28 | 214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,562 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -17 | -1,035 |
定期預金の払戻による収入 | 112 | 35 |
有形固定資産の取得による支出 | -226 | -527 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | -500 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 151 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | - |
貸付けによる支出 | -131 | -105 |
貸付金の回収による収入 | 104 | 81 |
その他 | 18 | -25 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -1,978 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -712 | -851 |
その他 | -90 | -117 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -968 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 54 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,250 | -329 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,532 | 17,562 |