あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,461 | 4,856 |
| 減価償却費 | 307 | 327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -138 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 28 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -445 | -1,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 929 | -524 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477 | 657 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 56 | -34 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -444 | 63 |
| その他 | 246 | 279 |
| 小計 | 4,540 | 4,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 22 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,412 | -1,846 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,180 | 2,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -1,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114 | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36 | － |
| 貸付けによる支出 | -131 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 81 |
| その他 | 18 | -25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -712 | -851 |
| その他 | -90 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,250 | -329 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,532 | 17,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
