四半期報告書-第11期第2四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,299 | 4,461 |
減価償却費 | 343 | 307 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -34 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | -8 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 31 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 7 | |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -2 |
支払利息 | 5 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -158 | -119 |
子会社株式売却損益(△は益) | -37 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,366 | -445 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,767 | 929 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 925 | -477 |
前受金の増減額(△は減少) | -72 | 56 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | - | -444 |
その他 | -228 | 246 |
小計 | 1,888 | 4,540 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 28 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
法人税等の支払額 | -1,980 | -1,412 |
法人税等の還付額 | - | 28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -67 | 3,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -25 | -17 |
定期預金の払戻による収入 | 25 | 112 |
有形固定資産の取得による支出 | -182 | -226 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -44 |
投資有価証券の取得による支出 | -114 | |
投資有価証券の売却による収入 | 78 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -201 | -36 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 6 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6 | - |
貸付けによる支出 | -50 | -131 |
貸付金の回収による収入 | 126 | 104 |
その他 | 31 | 18 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212 | -334 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -711 | -712 |
その他 | -61 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -772 | -803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91 | 207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -960 | 2,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,186 | 17,532 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 107 | 50 |