四半期報告書-第10期第2四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,226 | 4,299 |
減価償却費 | 197 | 343 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3 | -34 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -3 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 57 | 4 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -5 | 7 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
支払利息 | 2 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,025 | -158 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | -37 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,250 | -1,366 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -851 | -1,767 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,040 | 925 |
前受金の増減額(△は減少) | 79 | -72 |
その他 | 392 | -228 |
小計 | 2,849 | 1,888 |
利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
利息の支払額 | -2 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,638 | -1,980 |
法人税等の還付額 | 0 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | -67 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20 | -25 |
定期預金の払戻による収入 | 17 | 25 |
有形固定資産の取得による支出 | -340 | -182 |
無形固定資産の取得による支出 | -68 | -13 |
投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 78 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -201 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -6 |
貸付けによる支出 | -91 | -50 |
貸付金の回収による収入 | 122 | 126 |
その他 | 2 | 31 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -212 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -571 | -711 |
その他 | -45 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -772 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 426 | -960 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,592 | 14,186 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 107 |