あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,115 | 4,226 |
| 減価償却費 | 199 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 57 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -31 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -10 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -925 | -1,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 622 | 1,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | 79 |
| その他 | 89 | 392 |
| 小計 | 2,396 | 2,849 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 30 |
| 利息の支払額 | -1 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -1,638 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,171 | 1,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92 | -340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 11 |
| 貸付けによる支出 | -293 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 122 |
| その他 | -60 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -473 | -571 |
| その他 | -60 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534 | -616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 53 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383 | 426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,923 | 15,592 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
