四半期報告書-第8期第2四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,170 | 3,115 |
減価償却費 | 180 | 199 |
有価証券償還損益(△は益) | 263 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -12 | -25 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4 | 25 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -1 | -31 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -20 |
支払利息 | 1 | 1 |
前受金の増減額(△は減少) | -952 | -33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 299 | -925 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -120 | -618 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 131 | 622 |
その他 | 55 | 80 |
小計 | 1,996 | 2,396 |
利息及び配当金の受取額 | 18 | 28 |
利息の支払額 | -1 | -1 |
法人税等の支払額 | -1,123 | -1,256 |
法人税等の還付額 | 0 | 4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889 | 1,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10 | -15 |
定期預金の払戻による収入 | 210 | 10 |
有価証券の売却による収入 | 300 | - |
有価証券の償還による収入 | 702 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -184 | -92 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -49 |
投資有価証券の取得による支出 | -288 | -33 |
投資有価証券の売却による収入 | 34 | 77 |
貸付けによる支出 | -723 | -293 |
貸付金の回収による収入 | 478 | 149 |
その他 | -37 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 475 | -307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -376 | -473 |
その他 | -50 | -60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -427 | -534 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 53 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,020 | 383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,784 | 9,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,804 | 12,923 |