あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,837 | 2,170 |
| 減価償却費 | 154 | 180 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | 263 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -24 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 208 | -952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,350 | 299 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,071 | -120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -603 | 131 |
| その他 | -246 | 55 |
| 小計 | 1,156 | 1,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -424 | -1,123 |
| 法人税等の還付額 | 376 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,125 | 889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 210 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 300 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 702 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98 | -184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -288 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 34 |
| 貸付けによる支出 | -626 | -723 |
| 貸付金の回収による収入 | 181 | 478 |
| その他 | 7 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628 | 475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -437 | -376 |
| その他 | -41 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5 | 1,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,874 | 9,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,879 | 9,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
