あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,454 | 1,837 |
| 減価償却費 | 161 | 154 |
| 負ののれん償却額 | -209 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 86 | 93 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -19 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 29 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301 | -1,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -594 | 1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 382 | -603 |
| その他 | 293 | 162 |
| 小計 | 1,257 | 1,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -244 | -424 |
| 法人税等の還付額 | 424 | 376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449 | 1,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52 | -98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 112 |
| 貸付けによる支出 | -867 | -626 |
| 貸付金の回収による収入 | 460 | 181 |
| その他 | -10 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451 | -628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48 | 0 |
| 配当金の支払額 | -439 | -437 |
| その他 | -28 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -515 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 450 | 5 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,747 | 7,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,198 | 9,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
