あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,145 | 1,454 |
| 減価償却費 | 181 | 161 |
| 負ののれん償却額 | -209 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 29 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298 | -301 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28 | -594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 824 | 382 |
| その他 | -224 | 293 |
| 小計 | 1,472 | 1,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -244 |
| 法人税等の還付額 | 243 | 424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,256 | 1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -55 | － |
| 貸付けによる支出 | -236 | -867 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 460 |
| 事業譲受による支出 | -129 | － |
| その他 | 17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -48 |
| 配当金の支払額 | -548 | -439 |
| その他 | -27 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -515 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 348 | 450 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,103 | 4,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,452 | 7,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
