あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,226 | 4,299 |
| 減価償却費 | 197 | 343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -34 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,025 | -158 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,250 | -1,366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | -1,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,040 | 925 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 79 | -72 |
| その他 | 392 | -228 |
| 小計 | 2,849 | 1,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 29 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,638 | -1,980 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -340 | -182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 78 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -201 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 122 | 126 |
| その他 | 2 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -571 | -711 |
| その他 | -45 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616 | -772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 426 | -960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,592 | 14,186 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
