あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,506 | 4,610 |
| 減価償却費 | 381 | 379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -61 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757 | -571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239 | -1,532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 407 | 1,129 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52 | 12 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 63 | 126 |
| その他 | -149 | 294 |
| 小計 | 4,100 | 4,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 35 |
| 利息の支払額 | -2 | -5 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,633 | -1,141 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,496 | 3,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46 | 1,035 |
| 事業譲受による支出 | -120 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186 | -355 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -658 | -50 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 120 | 72 |
| その他 | 9 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -972 | 403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -947 | -947 |
| その他 | -103 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,050 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480 | 2,501 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,371 | 23,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
