訂正有価証券報告書-第16期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,365 | 10,987 |
減価償却費 | 879 | 876 |
関係会社株式評価損 | - | 93 |
減損損失 | 106 | 672 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | -1,427 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 247 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 4 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -50 |
支払利息 | 4 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | -293 | -452 |
売上債権の増減額(△は増加) | -306 | -80 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 636 | 53 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,381 | -852 |
前受金の増減額(△は減少) | 101 | 29 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 99 | 103 |
その他 | -445 | 118 |
小計 | 11,762 | 10,081 |
利息及び配当金の受取額 | 126 | 243 |
利息の支払額 | -4 | -4 |
法人税等の支払額 | -2,530 | -2,248 |
法人税等の還付額 | 19 | 22 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 8,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | - |
定期預金の払戻による収入 | 70 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 170 | 59 |
有形固定資産の取得による支出 | -546 | -738 |
無形固定資産の取得による支出 | -148 | -88 |
投資有価証券の取得による支出 | -170 | -868 |
関係会社株式の売却による収入 | 32 | - |
貸付けによる支出 | -184 | -163 |
貸付金の回収による収入 | 128 | 13 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -476 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28 | - |
その他 | 89 | 54 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -2,207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -332 |
配当金の支払額 | -2,128 | -2,275 |
その他 | -336 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -2,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 1,384 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,551 | 4,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,012 | 36,435 |