あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,365 | 10,987 |
| 減価償却費 | 879 | 876 |
| 関係会社株式評価損 | － | 93 |
| 減損損失 | 106 | 672 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -1,427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 247 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -306 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 636 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,381 | -852 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 101 | 29 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 99 | 103 |
| その他 | -445 | 118 |
| 小計 | 11,762 | 10,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 243 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -2,530 | -2,248 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,372 | 8,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 170 | 59 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -546 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148 | -88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -170 | -868 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32 | － |
| 貸付けによる支出 | -184 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 128 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28 | － |
| その他 | 89 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -332 |
| 配当金の支払額 | -2,128 | -2,275 |
| その他 | -336 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465 | -2,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 301 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,551 | 4,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,012 | 36,435 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
