あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,987 | 10,492 |
| 減価償却費 | 876 | 880 |
| 減損損失 | 672 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,427 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 93 | 168 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 12 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -131 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -452 | -592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80 | 292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 53 | -2,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | -234 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29 | -200 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 103 | -19 |
| その他 | 118 | 512 |
| 小計 | 10,081 | 9,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 91 |
| 利息の支払額 | -4 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,248 | -4,582 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,095 | 4,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 59 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -301 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -376 |
| 貸付けによる支出 | -163 | -403 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 209 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -476 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 319 |
| その他 | 54 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | -1,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -332 | － |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -3,311 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 165 |
| その他 | -240 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,848 | -3,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,384 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,423 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,435 | 37,566 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
