有価証券報告書-第15期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,762 | 9,365 |
減価償却費 | 831 | 879 |
関係会社株式評価損 | 277 | - |
減損損失 | 226 | 106 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 571 | 247 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 28 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
支払利息 | 5 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -344 | -293 |
売上債権の増減額(△は増加) | 997 | -306 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -927 | 636 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -679 | 1,381 |
前受金の増減額(△は減少) | -24 | 101 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 126 | 99 |
その他 | 402 | -445 |
小計 | 8,228 | 11,762 |
利息及び配当金の受取額 | 102 | 126 |
利息の支払額 | -5 | -4 |
損害賠償金の支払額 | -5 | - |
法人税等の支払額 | -2,750 | -2,530 |
法人税等の還付額 | 8 | 19 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,578 | 9,372 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -47 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 2,047 | 70 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | 170 |
有形固定資産の取得による支出 | -553 | -546 |
無形固定資産の取得による支出 | -143 | -148 |
投資有価証券の取得による支出 | -444 | -170 |
関係会社株式の売却による収入 | 129 | 32 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 227 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -150 | - |
事業譲受による支出 | -61 | - |
貸付けによる支出 | -334 | -184 |
貸付金の回収による収入 | 234 | 128 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -28 |
その他 | 4 | 89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 960 | -656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,996 | -2,128 |
その他 | -321 | -336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -2,465 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 301 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,189 | 6,551 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,461 | 32,012 |