あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,762 | 9,365 |
| 減価償却費 | 831 | 879 |
| 関係会社株式評価損 | 277 | － |
| 減損損失 | 226 | 106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | 247 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -344 | -293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | -306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -927 | 636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -679 | 1,381 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -24 | 101 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 126 | 99 |
| その他 | 402 | -445 |
| 小計 | 8,228 | 11,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 126 |
| 利息の支払額 | -5 | -4 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,750 | -2,530 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 19 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,578 | 9,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,047 | 70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -170 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 129 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 227 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150 | － |
| 事業譲受による支出 | -61 | － |
| 貸付けによる支出 | -334 | -184 |
| 貸付金の回収による収入 | 234 | 128 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28 |
| その他 | 4 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 960 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,996 | -2,128 |
| その他 | -321 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,319 | -2,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 301 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,189 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,461 | 32,012 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
