あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月25日 13:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2020年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年7月1日
至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,939 | 6,762 |
| 減価償却費 | 781 | 831 |
| 関係会社株式評価損 | － | 277 |
| 減損損失 | 546 | 226 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -594 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 571 | 571 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -24 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -268 | -344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | 997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 704 | -927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -373 | -679 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 104 | -24 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 126 | 126 |
| その他 | 349 | 402 |
| 小計 | 10,018 | 8,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 102 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -5 |
| 法人税等の支払額 | -2,888 | -2,750 |
| 法人税等の還付額 | － | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,212 | 5,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,070 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,081 | 2,047 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -760 | -553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690 | -444 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -726 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 227 |
| 事業譲受による支出 | -120 | -61 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -755 | -150 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 839 | 129 |
| 貸付けによる支出 | -72 | -334 |
| 貸付金の回収による収入 | 194 | 234 |
| その他 | -19 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,136 | 960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,894 | -1,996 |
| その他 | -688 | -321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,583 | -2,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | 4,189 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,271 | 25,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
