あい HD（3076）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,396 | 7,939 |
| 減価償却費 | 741 | 781 |
| 減損損失 | － | 546 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -594 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 571 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 30 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 8 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -360 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | 115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62 | 704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177 | -373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 35 | 104 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 126 | 126 |
| その他 | 124 | 349 |
| 小計 | 9,720 | 10,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 88 |
| 利息の支払額 | -8 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,154 | -2,888 |
| 法人税等の還付額 | 213 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,846 | 7,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,070 | -2,070 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 1,081 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 151 | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208 | -726 |
| 事業譲受による支出 | － | -120 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -550 | -755 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 839 |
| 貸付けによる支出 | -318 | -72 |
| 貸付金の回収による収入 | 443 | 194 |
| その他 | 18 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -3,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,707 | -1,894 |
| その他 | -167 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | -2,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,998 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,891 | 21,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
