有価証券報告書-第13期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,396 | 7,939 |
減価償却費 | 741 | 781 |
減損損失 | - | 546 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -594 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -138 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 571 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 30 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 2 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -10 |
支払利息 | 8 | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | -360 | -268 |
売上債権の増減額(△は増加) | -72 | 115 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 62 | 704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -177 | -373 |
前受金の増減額(△は減少) | 35 | 104 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 126 | 126 |
その他 | 124 | 349 |
小計 | 9,720 | 10,018 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 88 |
利息の支払額 | -8 | -5 |
法人税等の支払額 | -3,154 | -2,888 |
法人税等の還付額 | 213 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,846 | 7,212 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,070 | -2,070 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 1,081 |
有形固定資産の取得による支出 | -674 | -760 |
無形固定資産の取得による支出 | -145 | -55 |
投資有価証券の取得による支出 | -250 | -690 |
投資有価証券の売却による収入 | 151 | 20 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -208 | -726 |
事業譲受による支出 | - | -120 |
関係会社株式の取得による支出 | -550 | -755 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 839 |
貸付けによる支出 | -318 | -72 |
貸付金の回収による収入 | 443 | 194 |
その他 | 18 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533 | -3,136 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -428 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,707 | -1,894 |
その他 | -167 | -688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,303 | -2,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,998 | 1,380 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,891 | 21,271 |